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交割服務
交割服務

交割是交易雙方按照合約和規則的規定通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結未平倉合約的過程。

簡單說就是合約到期后,未平倉的買方支付貨款并獲得相應商品,未平倉的賣方交付相應商品并開具增值稅發票的過程。
 

上海期貨交易所交割流程圖

大連期貨交易所交割流程圖

鄭州期貨交易所交割流程圖

中國金融期貨交易所交割制度
 

一次性交割:

在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者須以交割履約,同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉,不予辦理交割,平倉價按交割結算價計算。

滾動交割:

滾動交割是指在合約進入交割月以后,由持有標準倉單和賣持倉的賣方客戶主動提出,并由交易所組織匹配雙方在規定時間完成交割的交割方式。

期轉現:

期貨轉現貨是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協商達成現貨買賣協議,并按照協議價格了結各自持有的期貨持倉,同時進行數量相當的貨款和實物交換。

期貨轉現貨分為標準倉單期轉現和非標準倉單期轉現。

交割結算價:

一次性交割結算價是自交割月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權平均價。

滾動交割結算價采用該期貨合約配對日的當日結算價。

交割的買賣雙方分別按交割結算價支付貨款和開具增值稅發票,交割結算價為含稅價。

最后交易日:

最后交易日是每個合約允許進行交易的最后一天。在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者,都必須以交割履約。同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉,不予辦理交割。

我所各品種最后交易日均為合約月份的第十個交易日。

最后交割日:

最后交割日是每個合約完成交割的最后一天。在這一天閉市前,所有賣方客戶必須將標準倉單交到交易所,所有買方客戶必須補足全額貨款,否則視為違約。

滾動交割的配對日:

滾動交割流程的第一日是配對日,賣方在當日提交倉交割申請和標準倉單,閉市后,交易所為其找出相應的配對買方。

滾動交割的交收日:

滾動交割配對日后(不含配對日)第2個交易日為交收日。

交收日閉市前,買方須補齊與其配對持倉相對應的全額貨款。交收日結算后,買方可領取標準倉單持有憑證,賣方可獲得80%交割貨款,剩余的20%的貨款在賣方提交增值稅專用發票后獲得。

交倉單:

交倉單是指會員代賣方客戶將標準倉單交到交易所,交易所退還其對應品種、數量的最近交割月賣持倉的全部保證金,但盈虧仍以現金形式承擔。

標準倉單轉讓:

標準倉單轉讓是指轉讓雙方通過交易所辦理標準倉單所有權的轉移,轉讓價格和貨款結算方式由雙方協商確定。

標準倉單清退:

標準倉單清退是交倉單業務的逆操作。即會員交足對應的交易保證金后,交易所將標準倉單退還給會員。

標準倉單注銷:

標準倉單注銷是指會員代客戶到交易所辦理標準倉單退出流通,換取《提貨通知單》的手續?蛻糁挥袑藴蕚}單注銷,生成《提貨通知單》后,方可到指定交割倉庫辦理提貨事宜。

標準倉單:

標準倉單是指由交易所統一制定的,交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格后簽發給貨主的實物提貨憑證。

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